Перейти к содержанию

Финансы: Акты и Счета (PRO)

Модуль финансового учёта в версии PRO обеспечивает полный цикл взаимодействия с заказчиком: от фиксации выполнения работ до финальных взаиморасчетов.

1. Типы финансовых документов

Акты выполненных работ

  • Назначение: Технический документ для подтверждения физических объемов выполненных работ.
  • Логика: Акты фиксируют «чистую» стоимость работ и логистики. В них не включаются налоги, так как Акт является основанием для начисления задолженности, а не финальным финансовым требованием.
  • Источник данных: Формируются на основе выполненных задач из «Графика работ» или произвольных записей в «Журналах работ» (например, для доп. работ).
  • Привязка: Каждый Акт «закрывает» определенные объемы, предотвращая их повторное включение в другие документы.

Счета на оплату (Invoices)

  • Назначение: Финансовое требование оплаты.
  • Логика: Счёт формируется на основании Акта. Система автоматически добавляет все налоговые ставки (НДС, ПНН, СН), заданные в настройках, поверх базовой суммы Акта.
  • Типы счетов:
    • Авансовый счёт: Выставляется на произвольную сумму.
    • Счёт на основании Акта: Привязывается к конкретному акту выполненных работ.
  • Сведения о взаиморасчетах: Каждый счёт содержит детальную таблицу в PDF, показывающую:
    1. Общую стоимость сметы (план).
    2. Сумму фактически выполненных и актированных работ (факт).
    3. Уже полученные оплаты от заказчика.
    4. Текущую задолженность.
    5. Остаток сметы после оплаты данного счёта.

2. Автоматизация и нумерация

Умная нумерация

Документы нумеруются автоматически в формате NoXXXXX/PREF: * XXXXX: Порядковый номер документа в рамках проекта. * PREF: Автоматический префикс из первых 3-х букв названия проекта. * Безопасный экспорт: При отправке документа (Share) система автоматически очищает имя файла от запрещенных символов (например, /), предотвращая ошибки сохранения.

Основания (Basis)

В каждом Счёте в блоке «ОСНОВАНИЕ» автоматически прописывается ссылка на Акт, на базе которого он создан. Это обеспечивает прозрачность документооборота для заказчика.

3. Управление списком

Быстрые действия

  • Внести оплату: Теперь можно зарегистрировать платеж через долгое нажатие на Счёт. Система сама выберет нужный документ и предзаполнит сумму остатка.
  • Архивация: Долгое нажатие позволяет скрыть старые документы из активного списка.

4. Финансовая аналитика

Верхняя карточка на вкладке «Финансы» отображает: * ВЫСТАВЛЕНО: Общая сумма начисленных обязательств (Счета с учетом налогов). * ПОЛУЧЕНО: Сумма всех зарегистрированных оплат. * ДОЛГ: Актуальная задолженность клиента с учетом всех налогов и начислений.

Важно

Для корректной работы аналитики всегда выставляйте Счета на основании Актов. Это гарантирует правильный расчет налогов и автоматическое обновление статуса дебиторской задолженности.